Financieel overzicht | Jaarstukken 2023

Tabel: PF.3.1.01 Financieel programma overzicht

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking 2023

Totaal lasten	5.271	5.608	6.118	5.725	393
3.1 Economie	5.271	5.608	6.118	5.725	393
3.1.1 Economie	5.221	5.558	6.068	5.675	393
BELEID EN ONTWIKKELING	2.300	2.458	2.586	2.397	189
MARKT EN HAVEN	233	212	217	333	-116
TOERISME	528	724	741	744	-3
RECREATIE	69	84	86	87	-2
AFSCHR ECONOMIE	55	54	54	48	6
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	1.602	1.573	1.990	1.715	276
CIRCULAIRE ECONOMIE	433	453	393	350	44
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	50	50	50	50	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3.1	50	50	50	50	0
Totaal baten	-679	-610	-623	-679	40
3.1 Economie	-679	-610	-623	-679	40
3.1.1 Economie	-629	-560	-573	-629	40
BELEID EN ONTWIKKELING	0	0	0	-4	0
MARKT EN HAVEN	-554	-560	-573	-613	40
RECREATIE	-30	0	0	-11	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-4	0	0	-1	0
CIRCULAIRE ECONOMIE	-41	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-50	-50	-50	-50	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3.1	-50	-50	-50	-50	0
Totaal saldo	4.592	4.998	5.495	5.046	433
Saldo programma incl. mutaties reserves	4.592	4.998	5.495	5.046	433
Totaal lasten	5.271	5.608	6.118	5.725	393
3.1 Economie	5.271	5.608	6.118	5.725	393
3.1.1 Economie	5.221	5.558	6.068	5.675	393
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	50	50	50	50	0
Totaal baten	-679	-610	-623	-679	40
3.1 Economie	-679	-610	-623	-679	40
3.1.1 Economie	-629	-560	-573	-629	40
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-50	-50	-50	-50	0

Tabel: PF.3.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.1.1 Economie	393	55
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
3.1 Economie	393	55

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,3 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

3.1.1 Economie
Amendement "Bakkers blijven bakken" In november 2022 heeft de Raad het amendement "Bakkers blijven bakken" aangenomen. De Raad heeft € 500.000 ten behoeve van tegemoetkoming van energiekosten voor het MKB ter beschikking gesteld. Door het MKB is in 2023 € 320.000 aan subsidie aangevraagd. Per saldo resteert € 180.000.	180		I

9. Mutatie reserves
Reserve Coronamiddelen In november 2022 heeft de Raad het amendement "Bakkers blijven bakken" aangenomen. De Raad heeft € 500.000 ten behoeve van tegemoetkoming van energiekosten voor het MKB ter beschikking gesteld. hiervoor is dekking gevonden vanuit de Reserve coronamiddelen. In 2023 is € 320.000 aan het MKB uitgekeerd. Daarom is € 180.000 minder onttrokken aan de reserve.	-180	I
Reserve Coronamiddelen In september 2022 heeft de Raad het raadsvoorstel Vervolg Corona Agenda aangenomen. De Raad heeft in totaal € 82.000 ten behoeve van het programma economie ter beschikking gesteld. De dekking hiervoor komt vanuit de Reserve Coronamiddelen. Dit geld dient besteed te worden aan de voortzetting Utrecht Talent Alliantie en het uitvoeringsbudget Impactondernemen. Hieraan is in 2023 € 58.500 besteed, waardoor € 23.500 niet benodigd is geweest.	-24	I