Home

Bijlagen

Overzicht begroting na wijziging

In deze bijlage staan overzichten met daarin de begroting 2023 zoals u in november 2022 heeft vastgesteld (dus inclusief aangenomen amendementen) en de vastgestelde begrotingswijzigingen.
De actuele begroting is in alle vergelijkende overzichten opgenomen en onder de overzichten vindt u per begrotingswijziging een korte toelichting .

SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 1.1 Stedelijke beheer en milieu

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.1.1 Energietransitie

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling

-40

0

-40

1.1.1 Energietransitie

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-201

0

-201

1.1.1 Energietransitie

Taakmutaties meicirculaire 2023

-277

0

-277

1.1.2 Duurzaamheid

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling

-6

0

-6

1.1.2 Duurzaamheid

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-2

0

-2

1.1.4 Milieu

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling

-443

6

-437

1.1.4 Milieu

Invulling formatie Coalitieakkoord

39

0

39

1.1.4 Milieu

Taakmutaties meicirculaire 2023

-295

0

-295

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling

-848

112

-735

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Invulling formatie Coalitieakkoord

80

0

80

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Bestemming rekeningresultaat 2022

-61

0

-61

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2022

-185

244

59

Totaal begroting na wijziging

-2.238

362

-1.876

Toelichting op programma 1.1 Stedelijke beheer en milieu

Lasten

Baten

Saldo

1.1.1 Energietransitie

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.1.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 39.600. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-40

0

-40

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 201.090 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-201

0

-201

Taakmutaties Meicirculaire 2023
Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 ' hebben we voor de realisatie van de Regionale Energiestrategieën een bedrag ontvangen van € 276.667.

-277

0

-277

1.1.2 Duurzaamheid

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.1.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 5.584. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-6

0

-6

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 2.375 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-2

0

-2

1.1.4 Milieu

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.1.4 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 443.248, en een verhoging van de baten van € 6.044. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-443

6

-437

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 38.690 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

39

0

39

Taakmutaties Meicirculaire 2023
Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 ' hebben we voor de implementatie van de Wet Bodembescherming een bedrag ontvangen van € 294.662.

-295

0

-295

1.1.5 Stedelijk beheer, klimaat en groen

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.1.5 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 847.756, en een verhoging van de baten van € 112.289. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-848

112

-735

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 79.896 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

80

0

80

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 61.000 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op de bestrijding van de eikenprocessierups.

-61

0

-61

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2022
De lasten betreffen bestaan uit diverse reserve-stortingen:
- € 35.551 in de reserve Riolering;
- € 149.000 in de reserve Openbare ruimte.
De baten betreffen een tweetal onttrekkingen:
- € 116.000 aan de reserve Openbare ruimte;
- € 127.666 aan de reserve Uitvoering bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing.
Zie ook het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 '.

-185

244

59

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.2.1 RO en Omgevingswet

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling

-30

7

-23

1.2.1 RO en Omgevingswet

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-646

0

-646

1.2.1 RO en Omgevingswet

Bestemming rekeningresultaat 2022

-655

0

-655

1.2.2 Grondexploitaties

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling

-14

0

-14

1.2.2 Grondexploitaties

Grondexploitatie Kavels over de Laak

-4.527

0

-4.527

1.2.2 Grondexploitaties

Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2022

-5.211

5.211

0

1.2.3 Vastgoed

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling

-128

306

177

1.2.3 Vastgoed

Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat

-120

11

-109

1.2.3 Vastgoed

Bestemming rekeningresultaat 2022

-87

0

-87

Mutaties reserves

Grondexploitatie Kavels over de Laak

0

4.227

4.227

Totaal begroting na wijziging

-11.418

9.761

-1.657

Toelichting op programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

1.2.1 RO en Omgevingswet

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.2.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 30.175, en een verhoging van de baten van € 7.045. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-30

7

-23

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 645.577 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-646

0

-646

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 655.000 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op de implementatie van de Omgevingswet.

-655

0

-655

1.2.2 Grondexploitaties

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.2.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 14.066, en een verhoging van de baten van € 7.045. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-14

0

-14

Grondexploitatie Kavels over de Laak
De lasten van € 4.527.000 betreffen een storting aan de incidentele verliesvoorziening. Dit wordt voor € 4.227.000 gedekt vanuit de reserve Over de Laak, en voor € 300.000 door het krediet en de kapitaallasten van het krediet 'de Brug Over de Laak' te laten vervallen. Dit is besloten in het raadsbesluit 'Gewijzigde vaststelling grondexploitatie Kavels Over de Laak '.

-4.527

0

-4.527

Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2022
De baten en lasten van € 5,2 miljoen komen voort uit de vaststelling van het 'Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 '.

-5.211

5.211

0

1.2.3 Vastgoed

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.2.3 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 128.490, en een verhoging van de baten van € 305.578. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-128

306

177

Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat
Het bedrag van € 109.320 bestaat uit € 120.320 aan lasten voor plankosten en € 11.000 aan baten voor de huurinkomsten van de grond. Dit is tevens opgenomen in het raadsbesluit Conform begrotingswijziging 'Tijdelijke Woningen Nijkerkerstaat '.

-120

11

-109

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 87.000 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op het onderhoud van bomen op vastgoedlocaties.

-87

0

-87

Mutaties reserves

Grondexploitatie Kavels over de Laak
Betreft de onttrekking die hierboven in de toelichting is vermeld. Dit is conform het hierboven opgenomen raadsbesluit.

0

4.227

4.227

 

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 1.3 Wonen

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.3.1 Wonen

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

-76

0

-76

1.3.1 Wonen

Taakmutaties Meicirculaire 2023

-95

0

-95

1.3.1 Wonen

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling

-44

5

-40

1.3.1 Wonen

Nieuwe tranche startersleningen

-18

0

-18

1.3.1 Wonen

Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat

-756

865

109

1.3.1 Wonen

Invulling formatie Coalitieakkoord

506

0

506

1.3.1 Wonen

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-142

0

-142

Mutaties reserves

Nieuwe tranche startersleningen

0

18

18

Totaal begroting na wijziging

-624

887

263

Toelichting op programma 1.3

Lasten

Baten

Saldo

1.3.1 Wonen

Taakmutaties Decembercirculaire 2022
Het bedrag € 75.686 is beschikbaar gesteld voor het aanpakken van malafide verhuurderschap en discriminatie op de arbeidsmarkt conform de 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022 '.

-76

0

-76

Taakmutaties Meicirculaire 2023
Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 ' hebben we voor de implementatie van de Wet Goed Verhuurderschap een bedrag ontvangen van € 95.348.

-95

0

-95

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.3.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 44.218, en een verhoging van de baten van € 4.545. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-44

5

-40

Nieuwe tranche startersleningen
De lasten van € 17.500 betreffen de beheersvergoeding van 0,5% van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting conform het raadsbesluit 'Nieuwe tranche startersleningen '.

-18

0

-18

Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat
Het saldo ad € 109.320 bestaat uit € 756.000 aan lasten door de exploitatiesubsidie omtrent de community-impuls en de baten van € 865.320 komen vanuit de subsidies van het Ministerie BZK en RVO. Dit is conform het raadsbesluit 'Tijdelijke Woningen Nijkerkerstaat '.

-756

865

109

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 506.121 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

506

0

506

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 141.566 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-142

0

-142

Mutaties reserves

Nieuwe tranche startersleningen
Betreft een storting van € 17.500 aan de reserve 'Woningbouw' conform het hierboven genoemde raadsbesluit.

0

18

18

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 1.4 Mobiliteit

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.4.1 Mobiliteit

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling

-101

90

-11

1.4.1 Mobiliteit

Invulling formatie Coalitieakkoord

-200

200

0

1.4.1 Mobiliteit

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-249

0

-249

1.4.1 Mobiliteit

Investeringskredieten VERDER

-135

0

-135

Mutaties reserves

Investeringskredieten VERDER

-1.754

1.862

108

Totaal begroting na wijziging

-2.439

2.152

-287

Toelichting op programma 1.4 Mobiliteit

Lasten

Baten

Saldo

1.4.1 Mobiliteit

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.4.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 101.381, en een verhoging van de baten van € 89.967. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-101

90

-11

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 400.000 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-200

200

0

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 248.869 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-249

0

-249

Investeringskredieten VERDER
De lasten van € 135.000 zijn de kapitaallasten voor 2023 conform het raadsbesluit 'Beschikbaar stellen investeringskredieten lopende projecten VERDER '.

-135

0

-135

Mutaties reserves

Investeringskredieten VERDER
De lasten van € 1,8 miljoen betreffen een storting aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen. De baten van € 1.9 miljoen betreffen een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen voor het dekken van de afschrijvingslasten. Dit is conform het hierboven opgenomen raadsbesluit.

-1.754

1.862

108

 

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 2.1 Sociaal Domein

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2.1.1 Basisinfrastructuur

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-353

7

-346

2.1.1 Basisinfrastructuur

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-208

0

-208

2.1.1 Basisinfrastructuur

Bestemming rekeningresultaat 2022

-197

0

-197

2.1.2 Ambulante zorg

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-609

1

-608

2.1.2 Ambulante zorg

Bestemming rekeningresultaat 2022

-74

0

-74

2.1.3 Specialistische zorg

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

209

0

209

2.1.3 Specialistische zorg

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-2.519

14

-2.505

2.1.3 Specialistische zorg

Bestemming rekeningresultaat 2022

-297

0

-297

2.1.3 Specialistische zorg

Taakmutaties Meicirculaire 2023

-1.823

0

-1.823

2.1.4 Opvang

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-457

2

-455

2.1.4 Opvang

Invulling formatie Coalitieakkoord

51

0

51

2.1.4 Opvang

Bestemming rekeningresultaat 2022

-1.232

0

-1.232

2.1.4 Opvang

Taakmutaties Meicirculaire 2023

-522

0

-522

2.1.4 Opvang

Taakmutaties Septembercirculaire 2023

-27

0

-27

2.1.4 Opvang

Taakmutaties Septembercirculaire 2022

11

0

11

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-14

0

-14

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank

Raadsbesluit 1778584

-1.511

0

-1.511

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank

Bestemming rekeningresultaat 2022

-51

0

-51

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank

Taakmutaties Meicirculaire 2023

-425

0

-425

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank

Taakmutaties Septembercirculaire 2022

-381

0

-381

2.1.6 Werk en inkomen

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

-4.911

0

-4.911

2.1.6 Werk en inkomen

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-425

23

-401

2.1.6 Werk en inkomen

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-35

0

-35

2.1.6 Werk en inkomen

Bestemming rekeningresultaat 2022

-79

0

-79

2.1.6 Werk en inkomen

Taakmutaties Meicirculaire 2023

-1.623

0

-1.623

2.1.6 Werk en inkomen

Vervolg Corona-agenda

-100

0

-100

2.1.6 Werk en inkomen

Taakmutaties Septembercirculaire 2022

89

0

89

2.1.6 Werk en inkomen

Taakmutaties Septembercirculaire 2023

-312

0

-312

Mutaties reserves

Raadsbesluit 1778584

0

1.511

1.511

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2022

-6.957

80

-6.877

Totaal begroting na wijziging

-24.783

1.639

-23.144

Toelichting op programma 2.1 Sociaal Domein

Lasten

Baten

Saldo

2.1.1 Basisinfrastructuur

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.1.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 352.796, en een verhoging van de baten van € 7.198. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-353

7

-346

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 208.307 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-208

0

-208

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 197.489 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op de nieuwbouw voor Scouting St. Jozef (€ 120.000) en de Sociale basis infrastructuur (€ 77.489).

-197

0

-197

2.1.2 Ambulante zorg

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.1.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 609.234, en een verhoging van de baten van € 882. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-609

1

-608

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 74.219 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op de initiatieven voor Centering Pregnancy en Nu niet zwanger.

-74

0

-74

2.1.3 Specialistische zorg

Taakmutaties Decembercirculaire 2022
Het bedrag van € 210.561 is beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de Sociale verzekeringsbank, vanwege de persoonsgebonden budgetten. Dit is conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022 '.

211

0

211

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.1.3 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 2,5 miljoen en een verhoging van de baten van € 14.375. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-2.519

14

-2.505

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 296.565 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en betreffen € 29.026 voor Jeugdzorg, € 75.000 voor meerkosten Sociaal Domein n.a.v. Corona en € 192.539 voor Impuls integraal werken.

-297

0

-297

Taakmutaties Meicirculaire 2023
Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 ' hebben we, binnen deelprogramma 2.1.3, € 1,8 miljoen ontvangen voor diverse loon- en prijsbijstellingen:
- € 205.192 voor Voogdij 18+; en
- € 1.618.046 voor Beschermd Wonen.

-1.823

0

-1.823

2.1.4 Opvang

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.1.4 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 457.363, en een verhoging van de baten van € 2.257. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-457

2

-455

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 50.973 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

51

0

51

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 1.232.000 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op € 432.000 voor het Plan Dak- en Thuisloosheid, € 378.000 voor Maatschappelijke opvang en € 422.000,- voor Vrouwenopvang.

-1.232

0

-1.232

Taakmutaties Meicirculaire 2023
Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 ' hebben we, binnen deelprogramma 2.1.4, € 522.168 ontvangen:
- € 98.410 voor Werkdrukverlaging jeugdbescherming; en
- € 620.587 voor het Nationaal Actieplan Dakloosheid.

-522

0

-522

Taakmutaties Septembercirculaire 2023
De raad heeft op 24 oktober 2023 besloten in te stemmen met de taakmutaties uit de 'Septembercirculaire 2023 '. De lasten van € 27.327 betreffen maatschappelijke opvang en huisvesting van kwetsbare groepen.

-27

0

-27

Taakmutaties Septembercirculaire 2022
De lasten van € 11.045 zijn diverse kleine mutaties. Voor meer hieromtrent, zie het besluit omtrent de taakmutaties van de 'septembercirculaire 2022 '.

11

0

11

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.1.5 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 14.426. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-14

0

-14

Raadsbesluit 1778584
Het bedrag van € 1,5 miljoen is ten behoeve van de huisvesting van Oekraïners.

-1.511

0

-1.511

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 51.400 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op de uitvoering van het LHBTIQ-emancipatiebeleid in de vijf regiogemeenten.

-51

0

-51

Taakmutaties Meicirculaire 2023
Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 ' hebben we, binnen deelprogramma 2.1.5, € 424.522 ontvangen voor diverse taakmutaties:
- € 143.817 voor leerlingenvervoer Oekraïne;
- € 108.932 voor taal voor ontheemden uit Oekraïne;
- € 161.160 voor maatschappelijke begeleiding; en
- € 10.613 voor einde lening inburgeringsplichtig.

-425

0

-425

Taakmutaties Septembercirculaire 2022
De lasten van € 380.883 zijn een taakmutatie voor Asiel (inburgering). Voor meer hieromtrent, zie het besluit omtrent de taakmutaties van de 'septembercirculaire 2022 '.

-381

0

-381

2.1.6 Werk in inkomen

Taakmutaties Decembercirculaire 2022
Het bedrag van € 4,9 miljoen is beschikbaar gesteld voor de energietoeslag, en diverse kleine mutaties. Dit is conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022 '.

-4.911

0

-4.911

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.1.6 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 424.600, en een verhoging van de baten van € 23.293. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-425

23

-401

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 35.391 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-35

0

-35

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 78.993 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe het breed offensief, teneinde arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.

-79

0

-79

Taakmutaties Meicirculaire 2023
Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 ' hebben we, binnen deelprogramma 2.1.6, € 1,6 miljoen ontvangen voor diverse taakmutaties:
- € 712.160 voor de loon- en prijsbijstelling van participatie;
- € 333.744 voor de dienstverlening van gemeenten voor het aanpakken van het armoede- en schuldenbeleid;
- € 160.210 voor het begeleiden van jongeren naar werk; en
- € 417.183 voor de energiearmoede.

-1.623

0

-1.623

Vervolg Corona Agenda
De lasten van € 100.000 betreffen middelen voor de aanpak van problematische schulden bij jongeren, conform het raadsbesluit 'Vervolg Corona-agenda '.

-100

0

-100

Taakmutaties Septembercirculaire 2022
De lasten van € 89.306 zijn een taakmutatie met betrekking tot de regeling Individuele plaatsing en steun. Voor meer hieromtrent, zie het besluit omtrent de taakmutaties van de 'septembercirculaire 2022 '.

89

0

89

Taakmutaties Septembercirculaire 2023
De raad heeft op 24 oktober 2023 besloten in te stemmen met de taakmutaties uit de 'Septembercirculaire 2023 '. De lasten ad € 312.392 zien toe op € 68.329 voor de aanstelling van regionale verbinders voor statushouders, en € 244.063 voor participatie.

-312

0

-312

Mutaties reserves  

Raadsbesluit 1778584
Dit betreft een onttrekking van € 1,5 miljoen van de reserve Vluchtelingen ten behoeve van de huisvesting van Oekraïners.

0

1.511

1.511

Bestemming rekeningresultaat 2022
De lasten van € 7 miljoen bestaan uit diverse stortingen in reserves, zijnde:
- € 420.739 voor middelen inburgering;
- € 146.132 voor meerkosten Oekraïne;
- € 122.000 voor uitvoeringskosten ontheemden Oekraïners;
- € 270.996 voor bedrijfsvoeringsmiddelen ontheemden Oekraïners;
- € 580.491 voor het Nationaal Programma Onderwijs;
- € 190.000 voor versterkingsgelden arbeidsmarktregio;
- € 717.485 voor Regionale middelen dichterbij dan je denkt;
- en € 4.509.000 voor opvang ontheemden Oekraïne.

De baten van € 80.000 zijn een onttrekking vanuit de reserve Sociaal fonds en innovatie, en was een subsidie aan Stichting Sociaal Fonds. Zie ook het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 '.

-6.957

80

-6.877

 

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 2.2 Veiligheid en handhaving

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2.2.1 Sociale veiligheid

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-41

0

-40

2.2.1 Sociale veiligheid

Invulling formatie Coalitieakkoord

-192

0

-192

2.2.1 Sociale veiligheid

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-315

0

-315

2.2.2 Fysieke veiligheid

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-284

2

-283

2.2.2 Fysieke veiligheid

Invulling formatie Coalitieakkoord

41

0

41

2.2.2 Fysieke veiligheid

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-137

0

-137

2.2.2 Fysieke veiligheid

Bestemming rekeningresultaat 2022

-56

0

-56

2.2.3 Handhaving

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

17

0

17

2.2.3 Handhaving

Fietsstewards en sus-teams

-110

0

-110

2.2.3 Handhaving

Invulling formatie Coalitieakkoord

308

0

308

Totaal begroting na wijziging

-770

2

-768

Toelichting op programma 2.2 Stedelijke beheer en milieu

Lasten

Baten

Saldo

2.2.1 Sociale veiligheid

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.2.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 40.901. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-41

0

-40

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 191.700 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-192

0

-192

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 314.807 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-315

0

-315

2.2.2 Fysieke veiligheid

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.2.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 284.304, en een verhoging van de baten van € 1.513. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-284

2

-283

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 40.729 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

41

0

41

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 137.142 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-137

0

-137

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 56.400 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op de overheveling van Schaarse vergunningen.

-56

0

-56

2.2.3 Handhaving

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.2.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 16.675. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

17

0

17

Fietsstewards en sus-teams
De lasten van € 110.000 bestaan uit een incidentele dekking voor de kosten van fietsstewards en het susteam voor het tweede deel van 2023. Zie hiervoor het raadsbesluit 'Financiering van de fietsstewards en het susteam tweede deel 2023 '.

-110

0

-110

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 307.770 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

308

0

308

Mutaties reserves

Geen mutaties met reserves.

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 3.1 Economie

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.1.1 Economie

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-77

14

-64

3.1.1 Economie

Invulling formatie Coalitieakkoord

19

0

19

3.1.1 Economie

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-361

0

-361

3.1.1 Economie

Matchmaker / Vastgoedregisseur binnenstad

-10

0

-10

3.1.1 Economie

Vervolg Corona Agenda

-82

0

-82

Totaal begroting na wijziging

-511

14

-497

Toelichting op programma 3.1 Economie

Lasten

Baten

Saldo

3.1.1 Economie

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 3.1.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 77.200, en een verhoging van de baten van € 13.524. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-77

14

-64

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 19.346 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

19

0

19

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 361.169 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-361

0

-361

Matchmaker / Vastgoedregisseur binnenstad
De Raad heeft op 10 oktober 2023 besloten om in te stemmen met het ' verlengen van de opdracht matchmaker/vastgoedregisseur binnenstad '. Deze hogere lasten ad € 9.636,- worden gedekt vanuit de Corona reserve.

-10

0

-10

Vervolg Corona Agenda
Het bedrag van € 82.000 bestaat uit € 50.000 aan lasten voor de voortzetting van de Utrecht Talent Alliantie en € 32.000 aan lasten voor het uitvoeringsbudget impact ondernemen. Dit is conform het raadsbesluit 'Vervolg Corona-agenda '.

-82

0

-82

Mutaties reserves

Geen mutaties met reserves.

 

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 3.2 Onderwijs en jeugd

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

6

0

6

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-196

11

-185

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Taakmutaties Meicirculaire 2023

-18

0

-18

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2022

0

193

193

Totaal begroting na wijziging

-208

204

-5

Toelichting op programma 3.2 Onderwijs en jeugd

Lasten

Baten

Saldo

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Taakmutaties Decembercirculaire 2022
Het bedrag van € 5.601 betreft een aantal kleine mutaties. Dit is conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022 '.

6

0

6

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 3.2.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 196.269, en een verhoging van de baten van € 11.095. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-196

11

-185

Taakmutaties Meicirculaire 2023
Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 ' hebben we, binnen deelprogramma 3.2.1, € 17.718 ontvangen voor Voorschoolse educatie.

-18

0

-18

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 192.514 is een onttrekking aan de reserve Vervangingsinvesteringen als onderdeel van het raadsbesluit 'Bestemming rekeningresultaat 2022 '. Het betreft middelen voor het buitengebruik stellen van onderwijspanden.

0

193

193

 

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 3.3 Sport

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.3.1 Sport en bewegen

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-321

1

-320

3.3.1 Sport en bewegen

Blaashal ALTA en pilot sportparkmanagement

-100

0

-100

Mutaties reserves

Blaashal ALTA en pilot sportparkmanagement

0

100

100

Totaal begroting na wijziging

-421

101

-320

Toelichting op programma 3.3

Lasten

Baten

Saldo

3.3.1 Sport en bewegen

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 3.3.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 321.202, en een verhoging van de baten van € 1.058. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-321

1

-320

Blaashal ALTA en pilot sportparkmanagement

De lasten van € 100.000 zijn ter dekking van de pilot sportparkmanagement in 2023, conform bijbehorend raadsbesluit .

-100

0

-100

Mutaties Reserve

Blaashal ALTA en pilot sportparkmanagement
 Dit betreft een onttrekking van de reserve 'sport en bewegen' in verband met de pilot sportparkmanagement in 2023. Zie hierboven voor het raadsbesluit.

0

100

100

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 3.4 Cultuur

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-483

3

-480

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Invulling formatie Coalitieakkoord

164

0

164

3.4.2 Evenementen en recreatie

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-10

0

-10

Totaal begroting na wijziging

-329

3

-326

Toelichting op programma 3.4 Cultuur

Lasten

Baten

Saldo

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 3.4.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 482.826, en een verhoging van de baten van € 2.654. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-483

3

-480

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 164.282 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

164

0

164

3.4.2 Evenementen en recreatie  

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 3.4.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 10.351. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-10

0

-10

Mutaties reserves

Geen mutaties met reserves.

 

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 4.1 Bestuur en dienstverlening

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-153

2

-151

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Donatie Giro 555

-160

0

-160

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Invulling formatie Coalitieakkoord

60

0

60

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Bestemming rekeningresultaat 2022

-224

0

-224

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Taakmutaties Septembercirculaire 2023

-7

0

-7

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Doorontwikkelen takenpakket griffie

-242

0

-242

4.1.2 Communicatie en samenw met de stad

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-5

0

-5

4.1.2 Communicatie en samenw met de stad

Bestemming rekeningresultaat 2022

-100

0

-100

4.1.2 Communicatie en samenw met de stad

Vervolg Corona Agenda

-75

0

-75

4.1.3 Dienstverlening

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

-8

0

-8

4.1.3 Dienstverlening

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-147

191

44

4.1.3 Dienstverlening

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-526

0

-526

4.1.3 Dienstverlening

Bestemming rekeningresultaat 2022

-256

0

-256

4.1.3 Dienstverlening

Taakmutaties Meicirculaire 2023

-27

0

-27

4.1.3 Dienstverlening

Taakmutaties Septembercirculaire 2023

-8

0

-8

4.1.3 Dienstverlening

Referendum Parkeerbeleid

-170

0

-170

4.1.3 Dienstverlening

Taakmutaties Septembercirculaire 2022

-64

0

-64

4.1.4 Gebiedsgericht werken

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-22

0

-22

4.1.4 Gebiedsgericht werken

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-70

0

-70

Totaal begroting na wijziging

-2.202

192

-2.009

Toelichting op programma 4.1 Bestuur en dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 4.1.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 153.015, en een verhoging van de baten van € 1.561. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-153

2

-151

Donatie Giro 555
De lasten van € 160.000 betreffen de donatie voor de hulpverlening in Turkije en Syrië na de aardbeving (giro 555). Dit is conform het raadsbesluit 'Donatie hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië (giro 555) '.

-160

0

-160

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 59.996 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

60

0

60

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 223.550 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op € 200.000 voor Systeemleren en het Robuust Rechtssysteem, € 10.370 voor onderzoek naar ondermijning in Amersfoort en € 13.180 voor de interne begeleidingscommissie juridische bijstand.

-224

0

-224

Taakmutaties Septembercirculaire 2023
De lasten van € 7.062 zijn een taakmutatie met betrekking tot Veilig Wonen. Voor meer hieromtrent, zie het besluit omtrent de taakmutaties van de 'septembercirculaire 2022 '.

-7

0

-7

Doorontwikkelen takenpakket griffie
De lasten van € 242.350 betreft een gedeelte van de dekking voor de doorontwikkeling van de takenpakket van de griffie. Dit conform het raadsbesluit 'Doorontwikkelen takenpakket griffie '.

-242

0

-242

4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 4.1.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 4.606. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-5

0

-5

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 100.000 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', en ziet toe op de sociale verbondenheid in het kader van het maatschappelijk programma 'Mondriaan 150'.

-100

0

-100

Vervolg Corona Agenda
De lasten van € 75.000 betreffen de kosten van het Stadsgesprek conform het raadsbesluit 'Vervolg Corona-agenda '.

-75

0

-75

4.1.3 Dienstverlening

Taakmutaties Decembercirculaire 2022
Het bedrag van € 7.822 betreft een aantal kleine mutaties. Dit is conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022 '.

-8

0

-8

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 4.1.3 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 146.539, en een verhoging van de baten van € 190.844. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-147

191

44

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 525.525 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-526

0

-526

Bestemming rekeningresultaat 2022
De € 256.000 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 ', waarvan € 156.000 voor de Wet Kwaliteitsborging en € 100.000 voor de Wet Open Overheid.

-256

0

-256

Taakmutaties Meicirculaire 2023
Vanuit de Meicirculaire 2023 hebben we voor de implementatie van de nieuwe wet verkiezingsuitslagen een bedrag ontvangen van € 26.849. Zie ook het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 '.

-27

0

-27

Taakmutaties Septembercirculaire 2023
De lasten van € 7.991 zijn een taakmutatie met betrekking tot het onderwerp Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. Voor meer hieromtrent, zie het besluit omtrent de taakmutaties van de 'septembercirculaire 2022 '.

-8

0

-8

Referendum Parkeerbeleid
De raad heeft op 12 september 2023 besloten in te stemmen met het 'verzoek tot een referendum Parkeren '. De lasten van € 170.000 zijn beschikbaar gesteld voor de organisatie van het referendum, waarvan € 100.000 wordt gedekt uit de post onvoorzien uit programma 5.1 en € 70.000 vanuit het saldi reserve.

-170

0

-170

Taakmutaties Septembercirculaire 2022
De lasten van € 64.081 betreffen een bijdrage voor de WKB.Voor meer hieromtrent, zie het besluit omtrent de taakmutaties van de 'septembercirculaire 2022 '.

-64

0

-64

4.1.4 Gebiedsgericht werken

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 4.1.4 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 21.729. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-22

0

-22

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 69.685 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-70

0

-70

Mutaties reserves

Geen mutaties met reserves.

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 5.1  Financiën en belastingen

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

5.1.1 Algemene uitkering

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

0

4.778

4.778

5.1.1 Algemene uitkering

Taakmutaties Septembercirculaire 2022

0

275

275

5.1.1 Algemene uitkering

Taakmutaties Meicirculaire 2023

0

5.090

5.090

5.1.1 Algemene uitkering

Taakmutaties Septembercirculaire 2023

0

356

356

5.1.2 Belastingen

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-28

115

87

5.1.4 Overige baten en lasten

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

7.334

0

7.334

5.1.4 Overige baten en lasten

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

6.000

0

6.000

5.1.4 Overige baten en lasten

Referendum Parkeerbeleid

100

0

100

Mutaties reserves

Donatie Giro 555

0

160

160

Mutaties reserves

Fietsstewards en sus-teams

0

110

110

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2022

8.526

3.370

11.896

Mutaties reserves

Matchmaker / Vastgoedregisseur binnenstad

0

10

10

Mutaties reserves

GREX Kavels over de laak

0

300

300

Mutaties reserves

Referendum Parkeerbeleid

0

70

70

Mutaties reserves

Vervolg Corona Agenda

0

257

257

Mutaties reserves

Doorontwikkelen takenpakket griffie

0

315

315

Totaal begroting na wijziging

21.933

15.204

37.137

Toelichting op programma 5.1 Financiën en belastingen

Lasten

Baten

Saldo

5.1.1 Algemene uitkering

Taakmutaties Decembercirculaire 2022
De baten van € 4,8 miljoen zijn de totale ontvangsten vanuit de decembercirculaire 2022, conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022 '.

0

4.778

4.778

Taakmutaties Septembercirculaire 2022
De baten van € 275.533 zijn de ontvangsten van de Septembercirculaire 2022, conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Septembercirculaire 2022 '.

0

275

275

Taakmutaties Meicirculaire 2023
De baten van € 5.089.662 zijn de ontvangsten van de Meicirculaire 2023, conform het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 ''.

0

5.090

5.090

Taakmutaties Septembercirculaire 2023
De raad heeft op 27 oktober 2024 besloten in te stemmen met de taakmutaties uit de 'Septembercirculaire 2023 '. De baten van € 355.647,- betreffen de ontvangsten vanuit het rijk.

0

356

356

5.1.2 Belastingen

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 5.1.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 27.536, en een verhoging van de baten van € 114.653. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-28

115

87

5.1.4 Overige baten en lasten

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 5.1.4 gaat dit om het wegvallen van de stelpost ad € 7,3 miljoen aan de lastenzijde. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

7.334

0

7.334

Invulling formatie organisatie ontwikkelbudget
Betreft de verdeling van de stelpost 'organisatie-ontwikkelen' van € 6 miljoen voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

6.000

0

6.000

Referendum Parkeerbeleid
De raad heeft op 12 september 2023 besloten in te stemmen met het 'verzoek tot een referendum Parkeren '. De lasten van € 170.000 zijn beschikbaar gesteld voor de organisatie van het referendum, waarvan € 100.000 wordt gedekt uit de post onvoorzien uit programma 5.1.4.

100

0

100

Mutaties reserves

Donatie Giro 555
Dit betreft een onttrekking aan de saldi reserve van € 160.000 ten behoeve van de de donatie aan giro 555. Dit is conform het raadsbesluit 'Donatie hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië (giro 555) '.

0

160

160

Grondexploitaties Kavels over de Laak
Een bedrag van € 300.000 wordt onttrokken uit de Saldireserve in verband met de grondexploitatie Kavels over de Laak. Dit is besloten in het raadsbesluit 'Gewijzigde vaststelling grondexploitatie Kavels Over de Laak '.

0

300

300

Fietsstewards en sus-teams
De baten ad € 110.000 betreffen een storting aan de reserve Corona ter dekking van de kosten van de fietsstewards en susteam voor het tweede deel van 2023. Dit is conform het raadsbesluit 'Financiering van de fietsstewards en het susteam tweede deel 2023 '.

0

110

110

Bestemming rekeningresultaat 2022  
De lasten van € 8,5 miljoen betreffen een storting aan de Saldireserve van het (netto) rekeningresultaat. De baten van € 3,4 miljoen betreffen een onttrekking aan de Saldireserve t.b.v. het dekken van de overgehevelde budgetten naar 2023. Zie ook het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 '.

8.526

3.370

11.896

Matchmaker / Vastgoedregisseur binnenstad
De Raad heeft op 10 oktober 2023 besloten om in te stemmen met het ' verlengen van de opdracht matchmaker/vastgoedregisseur binnenstad '. De baten € 9.636,- zijn de onttrekking uit de reserve corona.

0

10

10

Referendum Parkeerbeleid
De baten ad € 70.000 betreffen de onttrekking aan de saldireserve ter dekking van het organiseren van het Referendum Parkeerbeleid. Zie hierboven voor het genomen raadsbesluit.

0

70

70

Vervolg Corona Agenda
De baten van € 257.000 betreffen een onttrekking  aan de reserve Corona voor de dekking van de lasten in het raadsbesluit 'Vervolg Corona-agenda '.

0

257

257

Doorontwikkelen takenpakket griffie
De baten van € 314.980 zijn een onttrekking uit de Saldireserve voor het doorontwikkelen van het takenpakket van de griffie. Zie hiervoor ook het raadsbesluit ''Doorontwikkelen takenpakket griffie '.

0

315

315

 

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 6.1 Bedrijfsvoering

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

6.1.1 Bedrijfsvoering

Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling

-841

380

-462

6.1.1 Bedrijfsvoering

Invulling formatie Coalitieakkoord

-1.076

0

-1.076

6.1.1 Bedrijfsvoering

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget

-3.108

0

-3.108

6.1.1 Bedrijfsvoering

Taakmutaties Meicirculaire 2023

71

0

71

6.1.1 Bedrijfsvoering

Doorontwikkelen takenpakket griffie

-73

0

-73

6.1.1 Bedrijfsvoering

Taakmutaties Septembercirculaire 2022

69

0

69

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2022

-1.901

0

-1.901

Totaal begroting na wijziging

-6.860

380

-6.480

Toelichting op programma 6.1 Bedrijfsvoering

Lasten

Baten

Saldo

6.1.1 Bedrijfsvoering

Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 6.1.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 841.218, en een verhoging van de baten van € 379.705. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's' .

-841

380

-462

Invulling formatie Coalitieakkoord
De € 1,1 miljoen is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-1.076

0

-1.076

Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget
Betreft een verhoging van de lasten met € 3,1 miljoen voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's' .

-3.108

0

-3.108

Taakmutaties Meicirculaire 2023
I n de Meicirculaire 2023 is opgenomen dat het Rijk minder geld beschikbaar stelt voor GDI-voorzieningen, voor een bedrag van € 70.714 voor Amersfoort. Zie ook het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023 '.

71

0

71

Doorontwikkelen takenpakket griffie
De lasten van € 72.630 betreffen een gedeelte van de dekking voor de doorontwikkeling van de takenpakket van de griffie. Dit conform het raadsbesluit 'Doorontwikkelen takenpakket griffie '.

-73

0

-73

Taakmutaties Septembercirculaire 2022
De lasten van € 68.792 betreffen de bijdrage aan de Generieke Digitale Infrastructuur voor gemeenten, conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Septembercirculaire 2022 '.

69

0

69

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2022
D e lasten van € 1,9 miljoen betreffen een storting aan de bedrijfsvoeringsreserve, zodat de totale reserve uitkomt op 7,5% van de loonsom. Zie ook het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 '.

-1.901

0

-1.901

Deze pagina is gebouwd op 04/17/2024 09:43:54 met de export van 04/17/2024 09:35:58