Overzicht incidentele baten en lasten

In mei 2021 heeft de directie besloten om voor de periode 2022-2024 9,4 fte aan incidentele formatieruimte beschikbaar te stellen als vervolg op de huidige incidentele beschikbare formatieruimte 2019-2021.

We werken aan de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas.

Er is tot en met 2023 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dit om te voorkomen dat de plant zich opnieuw over de stad gaat verspreiden en om onze kapitaalgoederen te beschermen.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022

Doorgeschoven budget t.b.v. de bestrijding van de Eikenprocessierups.

Jaarlijkse onttrekking uit reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing voor de kosten van de bodemsanering Vetgasfabriek.

Jaarlijkse storting (tot en met 2023) in de reserve Duurzame Stad om de ambitie "Amersfoort CO2 neutraal" te kunnen bewerkstelligen.

Jaarlijkse storting in de reserve Voorziening groot onderhoud CBA.

Onttrekking aan de reserve Duurzame Stad ter dekking van de kosten voor het uitvoeren van Klimaatakkoord.

Onttrekking uit de reserve Duurzame Stad ter dekking van de incidentele formatie-uitbreiding voor Duurzame Stad.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022

Onttrekking aan de reserve Bodembescherming voor de sanering van de vetgasfabriek.

Onttrekking aan de reserve Onderhoud openbare ruimte voor het beheer en onderhoud van park Elisabeth Groen.

Storting in de reserve Onderhoud Openbare Ruimte van terugontvangen gelden uit de procedure tegen de sloper. Deze gelden worden ingezet voor het beheer en onderhoud van park Elisabeth Groen.

Storting in de reserve Riolering van gelden die geïnd zijn boven het begrote bedrag.

De raad heeft het college op 16 juli 2019 opdracht gegeven verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.

Door de uitbreiding van grondexploitatie Kavels over de laak wordt voor het ontstane verlies de verliesvoorziening met € 4.527.000 opgehoogd. Hiervan komt € 4.227.000 ten laste van de hiervoor ingerichte Reserve Over de Laak en € 300.000 t.lv. de algemen

Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen ter dekking van het bestedingsplan Langs Eem en Spoor.

Onttrekking aan de reserve Onderhoud Monumentale Panden ter dekking van de storting in de voorziening Onderhoud Monumenten.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022

Doorgeschoven budget t.b.v. de Omgevingswet.

Doorgeschoven budget t.b.v. het onderhoud van bomen op vastgoedlocaties.

In 2023 heeft de Raad besloten tijdelijke woningen te ontwikkelen aan de Nijkerkerstraat. Zie ook hierboven. Het hier genoemde bedrag ziet toe op de dekking, zijnde een subsidie vanuit het Rijk.

Additionele onttrekking aan de reserve Woningbouw ter dekking van de in 2021 nieuw uitgegeven tranche startersleningen.

Jaarlijkse onttrekking aan de reserve Woningbouw (t/m 2024), gebruikt ter dekking voor de realisatie Sociale Woningbouw.

Incidenteel budget voor 4 jaar voor het verbeteren van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, de benutting van de bestaande infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van schone, slimme en veilige mobiliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk, Rijkswaterschap, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak.

Onttrekking uit de reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) ter dekking het Nachtnet.

overheveling investering VERDER 2022 en 2023 naar reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

overheveling investering VERDER 2022 en 2023 van reserve VERDER

De gemeentelijke bijdrage aan RWA over 2022 en 2023 valt 735.000,- positiever uit dan begroot.

Aan het Sociaal Fonds is in 2023 een subsidie uitgekeerd van € 301.000

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021'

Doorgeschoven budget t.b.v. extra uitvoeringscapaciteit in 2022 t/m 2026 om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren zodat de meest kwetsbare inwoners goed worden ondersteund.

Doorgeschoven budget t.b.v. het plan Dak- en Thuisloosheid.

Doorgeschoven budget t.b.v. Maatschappelijke opvang; continuïteit van zorg.

Doorgeschoven budget t.b.v. vrouwenopvang.

Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang ter dekking van de gemengd wonen concepten op de Smeeing locatie.

Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke opvang ter dekking van de lasten m.b.t. de nieuwe locatie maatschappelijke opvang uit het coalitieakkoord 2022-2026.

Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het jongeren- en leerwerkloket.

Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Perspectief op Werk.

Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Regionaal Werkbedrijf.

Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Werkcentrum Regio Amersfoort.

Onttrekking aan de reserve Vluchtelingen ter dekking van Raadsbesluit 1778584.

Reservemutaties - Bestemming rekeningresultaat 2021

Onttrekking aan de reserve Sociaal Fonds en innovatie voor de subsidie aan Stichting Sociaal Fonds.

Storting in de reserve Regionale participatiegelden van de extra middelen voor dichterbij dan je denk. Deze gelden worden ingezet voor een extra impuls aan het matchen van werkzoekenden en werkgevers.

Storting in de reserve Regionale participatiegelden van de incidentele Rijksgelden. Deze gelden worden ingezet voor extra ondersteuning van jongeren die het onderwijs verlaten naar werk.

Storting in de reserve Regionale participatiegelden van het restantbudget arbeidsmarktregio. De inzet van deze gelden zal worden afgestemd met alle partners.

Storting in de reserve Verhoogde asielinstroom van de extra middelen voor bedrijfsvoeringskosten voor Oekraïners. Deze gelden worden ingezet voor extra fte's.

Storting in de reserve Verhoogde asielinstroom van de extra middelen voor de meerkosten Sociaal Domein. Deze gelden worden ingezet voor het bekosten van ontheemden die gebruik maken van gemeentelijke zorg.

Storting in de reserve Verhoogde asielinstroom van de extra middelen voor ontheemde Oekraïners. Deze gelden worden ingezet voor o.a. opvang en herhuisvesting.

Storting in de reserve Verhoogde asielinstroom van de incidentele middelen uit hoofde van de Bekostigingsregeling Ontheemden Oekraïne.

Bestemming rekeningresultaat 2022

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022

Doorgeschoven budget t.b.v. de impuls integraal werken.

Doorgeschoven budget t.b.v. de jeugdzorg.

Doorgeschoven budget t.b.v. de maatschappelijke opvang.

Doorgeschoven budget t.b.v. de meerkosten Sociaal Domein.

Doorgeschoven budget t.b.v. de nieuwbouw van scouting St. Jozef.

Doorgeschoven budget t.b.v. de sociale basis infrastructuur, voor het versterken van de sociale basis voor ouderen.

Doorgeschoven budget t.b.v. de uitvoering van het LHBTIQ-emancipatiebeleid in de vijf regiogemeenten.

Doorgeschoven budget t.b.v. de vrouwenopvang.

Doorgeschoven budget t.b.v. het breed offensief, om arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.

Doorgeschoven budget t.b.v. het plan Dak- en Thuisloosheid.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022

Doorgeschoven budget t.b.v. schaarse vergunningen.

Onttrekking aan de reserve Evenementen ter dekking van de lasten m.b.t. de pilot centraal aftelmoment.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021'

Onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen voor de afwaardering van een aantal onderwijspanden.

Overig

Onttrekking aan de reserve Sport en Bewegen ter dekking van de kosten voor het verlengen van de aanstelling van de sportparkmanager.

Onttrekking aan reserve Evenementen i.v.m. bijdragen aan het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en het Swim to Fight Cancer evenement.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Overheveling budget ten behoeve van het programma kinderburgemeester.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022'

Doorgeschoven budget t.b.v. de rekenkamer, voor het onderzoek naar ondermijning.

Doorgeschoven budget t.b.v. de wet Kwaliteitsborging.

Doorgeschoven budget t.b.v. de wet Open Overheid.

Doorgeschoven budget t.b.v. een begeleidingscommissie juridische bijstand voor de gemeenteraad.

Doorgeschoven budget t.b.v. een robuust rechtssysteem.

Doorgeschoven budget t.b.v. Mondriaan 150.

Stortingen in de saldireserve conform eerder vastgestelde
begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.

Storting in de saldireserve van het onbenutte geld van de taakmutaties uit de Meicirculaire 2023

Jaarlijkse storting in de reserve Knooppunt Hoevelaken.

Aanpassing fasering storting in de reserve Knooppunt Hoevelaken n.a.v. Amendement 129A.

Onttrekkingen uit saldireserve conform eerder vastgestelde
begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.

Onttrekking aan de Saldireserve van het saldo Begroting 2023-2026.

Onttrekking aan de Saldireserve voor het doorontwikkelen takenpakket griffie.

Onttrekking aan de saldireserve ter dekking van de donatie aan Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Onttrekking aan de saldireserve ter dekking van de rentelasten van 1% van de investeringskredieten VERDER.

Onttrekking aan de saldireserve ter dekking van het tekort voor de verliesvoorziening voor grondexploitatie Kavels over de Laak.

Onttrekking aan de saldireserve ter dekking van het organiseren van het referendum voor het parkeerbeleid.

Onttrekking aan de reserve Corona ter dekking van het continueren van de inzet van fietsstewards en sus-teams.

Onttrekking aan de reserve Corona ter dekking van het vervolg van de corona-agenda.

Onttrekking uit de reserve Corona t.b.v. een tegemoetkoming energiekosten voor het MKB in 2023 o.b.v. het bij de begroting 2023-2026 aangenomen amendement Amersfoortse bakkers blijven bakken (2022-170A).

Onttrekking uit reserve Stedelijke Voorzieningen ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.

Onttrekking uit de reserve Corona ter dekking van het verlengen van de opdracht matchmaker / vastgoedregisseur binnenstad.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022'

Onttrekking saldo budgetoverhevelingen aan de Saldireserve.

Storting rekeningresultaat 2022 na bestemming in de Saldireserve.

Storting saldo budgetoverhevelingen in de Saldireserve.

Overig

Overhead

Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die is toegekend in het Coalitieakkoord 2018-2024 (energietransitie), de Kadernota 2020-2023 (deltaplan wonen, boa's, PGA woonoverlast en radicalisering) en de Kadernota 2022-2025 (schaarse vergunningen).

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022'.

Storting in de Bedrijfsvoeringsreserve van het saldo bedrijfsvoering 2022.

Jaarlijkse onttrekking aan de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen (compartiment algemeen).

Jaarlijkse storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen (compartiment algemeen).

Jaarlijkse storting in de reserve Voorziening onderhoud Stadhuis.

Onttrekking aan de reserve Voorziening onderhoud stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.