Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 295.576 | 264.729 |
- Binnenlandse bedrijven | 12.900 | 13.442 |
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 9.627 | 0 |
Waarborgsommen | 439 | 315 |
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 616 | 588 |
TOTAAL | 319.157 | 279.074 |
Toelichting
De rentelast over de vaste geldleningen in 2023 bedraagt € 6,5 miljoen.
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12-2023 van BNG Bank N.V. ad € 201,1 miljoen en van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. ad € 63,6 miljoen. De reguliere aflossingen bedroegen in 2023 € 30,8 miljoen.
Binnenlandse bedrijven:
Betreft een financiering voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. , waarbij zowel het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. als de gemeente Amersfoort hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de BNG Bank N.V.. Het krediet wordt door de Bank aan de Gemeente Amersfoort en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. in rekening-courant verstrekt.
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:
Deze leaseverplichting van het stadhuiscomplex is afgekocht bij de aankoop daarvan in 2023.
Waarborgsommen:
Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen.
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:
De vooruitontvangen bedragen zijn van bedrijven voor de afkoop van erfpacht (voortdurend).