Financieel overzicht | Jaarstukken 2023

Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking 2023

Totaal lasten	4.059	4.714	5.339	4.664	674
1.3 Wonen	4.059	4.714	5.339	4.664	674
1.3.1 Wonen	4.059	4.714	5.339	4.664	674
DOELGROEPEN	35	23	23	48	-25
VOLKSHUISVESTING	1.390	1.932	680	711	-31
AFSCHR WONEN	55	55	55	53	1
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	2.579	2.705	4.581	3.852	729
Totaal baten	-821	-188	-1.058	-263	-804
1.3 Wonen	-821	-188	-1.058	-263	-804
1.3.1 Wonen	-821	-188	-1.058	-263	-804
DOELGROEPEN	-13	-13	-13	-14	1
VOLKSHUISVESTING	-794	-176	-1.045	-240	-805
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-14	0	0	-9	0
Totaal saldo	3.238	4.526	4.281	4.401	-130
Onttrekkingen aan reserves	-242	-553	-570	0	-570
1.3 Wonen	-242	-553	-570	0	-570
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-242	-553	-570	0	-570
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1.3	-242	-553	-570	0	-570
Saldo programma incl. mutaties reserves	2.997	3.974	3.711	4.401	-699
Totaal lasten	4.059	4.714	5.339	4.664	674
1.3 Wonen	4.059	4.714	5.339	4.664	674
1.3.1 Wonen	4.059	4.714	5.339	4.664	674
Totaal baten	-821	-188	-1.058	-263	-804
1.3 Wonen	-821	-188	-1.058	-263	-804
1.3.1 Wonen	-821	-188	-1.058	-263	-804
Onttrekkingen aan reserves	-242	-553	-570	0	-570
1.3 Wonen	-242	-553	-570	0	-570
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-242	-553	-570	0	-570

Tabel: PF.1.3.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.3.1 Wonen	674	-795
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-570
1.3 Wonen	674	-1.364

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,3 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

1.3.1 Wonen
Project Nijkerkerstraat In 2023 is geld vanuit het rijk ontvangen voor het project Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat . Dit project is in 2023 gestart en voor slechts een beperkt deel gerealiseerd, waardoor nog weinig kosten zijn gemaakt en een beperkt beroep is gedaan op de inkomsten.	719	-839	I
Verwerking Deltaplan wonen Bij het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen voor de verlenging van het Deltaplan Wonen toegekend vanaf jaarschijf 2023. Voor 2023 stond dit budget al geraamd op basis van het vorige coalitieakkoord. Hierdoor is er in 2023 teveel formatie toegekend voor een bedrag van bijna € 1,5 miljoen. De personele lasten over 2023 zijn voor een bedrag van € 729.000 lager uitgekomen dan in de begroting opgenomen.	-1.494 729		I I
Reserve Woningbouw In de begroting is door middel van een onttrekking aan de reserve Woningbouw budget opgenomen voor projecten die bijdragen aan (sociale) woningbouw. De projecten waaraan bijdragen worden toegezegd kennen een onzeker verloop door plan- en bouwontwikkelingen. Dit maakt dat de werkelijke lasten in 2023 € 500.000 lager zijn dan begroot. In 2023 hebben we geen onttrekking uit de reserve Woningbouw gedaan. De geraamde middelen blijven in de reserve beschikbaar.	500		I

9. Mutatie reserves
Reserve woningbouw Voor het jaar 2023 was een onttrekking aan de reserve woningbouw van € 500.000 begroot. Door het onzekere verloop van plan- en bouwontwikkelingen was voor het jaar 2023 deze onttrekking niet noodzakelijk en is daarom niet gedaan.	-500	I
Reserve woningbouw Voor het jaar 2023 was een onttrekking aan de reserve woningbouw voor de rente en kosten van de startersleningen van € 52.500 begroot. Door de lage rente was de onttrekking in 2023 niet noodzakelijk.	-53	I